Uchwała nr XVI/154/04

Termin ważności strony	2004-12-31

w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok

rady miejskiej w supraślu

z dnia 30 marca 2004 roku.

w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177) - Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu Gminy w wysokości 15.532.007,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) wydatki budżetu Gminy w wysokości 18.521.216,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) dochody budżetu w kwocie 531.578,- zł przeznacza się na :

a) spłatę kredytów długoterminowych - 460.278,- zł,

b) splatę pożyczki długoterminowej - 71.300,- zł.

6) deficyt w kwocie 3.520.787,- będzie pokryty:

a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 279.513,-zł,

b) wolnymi środkami w kwocie 787.360,-zł,

c) II transzą kredytu zaciągniętego w 2003 r. w kwocie 584.000,-zł, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy ZSS w Supraslu,

d) kredytem w kwocie 275.500,- zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach : Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu i Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Sobolewo,

e) planowanym do zaciagnięcia kredytem - pożyczką długoterminową w kwocie 630.000,-zł z przeznaczeniem na budowę zbiornika "małej retencji",

f) planowanym do zaciagnięcia kredytem - pożyczką długoterminową w kwocie 630.000,- ł z przeznaczeniem na budowę śluzy na rzece Supraśl ( w obrębie ZAJMY),

g) planowanym do zaciagnięcia kredytem długoterminowych w kwocie 334.414,- zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Modrzewiowej w Grabówce i Zaściankach.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się:

1) rezerwę ogólną w kwocie 117.644,- zł,

2) rezerwę celową w kwocie 14.308,-zł z przeznaczeniem na pokrycie spornych zobowiązań (zwrot podatku od nieruchomości).

§ 4. 1. Określa się limity zadań na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciagania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 7, do kwoty granicznej, nie przekraczającej jednorazowo 1.000.000,-zł.

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 2.250.277,- zł oraz plan wydatków tego zakładu w kwocie 2.026.268,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2) plan przychodów środków specjalnych Gminy w kwocie 200.881,- zł oraz wydatków w kwocie 225.394,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3) dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 885.420,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 279.000,- zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 329.131,- zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11.

§ 7. Dochody w kwocie 100.000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań okreslonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 1. Postanawia się zaciagnąć kredyt - pożyczkę długoterminową w kwocie 630.000,-zł (słownie: sześćset trzydzieści tysiące złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy zbiornika "małej retencji" na rzece Supraśl.

2. Przewiduje się spłatę kredytu - pożyczki w latach 2005-2007 z dochodów budżetowych gminy.

3. Postanawia się zaciągnąć kredyt - pożyczkę długoterminową w kwocie 630.000,-zł (słownie: sześćset trzydzieści tysiace złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy śluzy na rzece Supraśl.

4. Przewiduje się spłatę kredytu - pożyczki w latach 2005-2007 z dochodów budżetowych gminy.

5. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 334.414,-zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące czterysta czternaście złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy ul. Modrzewiowej w Grabówce i Zaściankach.

6. Przewiduje się spłatę kredytu - pożyczki w latach 2005-2006 z dochodów budżetowych gminy.

7. Zabezpieczeniem kredytu - pożyczki wymienionych w ust. 1, 3 i 5 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umów kredytowych zgodnie z treścią ust. 1, 3 i 5.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu Gminy, stanowiącą załącznik Nr 12.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciaganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych również w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

2) zaciagania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot okreslonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 5 (plan przychodów i rozchodów).

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok

		Plan na
Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	2004 r.

*DOCHODY WŁASNE, w tym:*		*8 441 393*
I. Dochody z podatków i opłat	*756*	4 125 921
podatek od nieruchomości		3 444 600
podatek rolny		95 321
podatek leśny		175 000
podatek od środków transportowych		130 000
wpływy z karty podatkowej		35 000
podatek od spadków i darowizn		22 000
podatek od posiadania psów		7 000
opłata skarbowa		32 000
opłata targowa		100
opłaty lokalne		4 900
podatek od czynności cywilnoprawnych		180 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód	*756*
budżetu państwa		3 381 000
podatek dochodowy od osób fizycznych		3 330 000
podatek dochodowy od osób prawnych		51 000
III. Dochody z majątku gminy		497 362
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste,	*700*	90 000
dochody z najmu, dzierżawy	*010,700, 801*	172 395
przekształcenie prawa wiecz.użytkowania w prawo własności,	*700*	88 967
opłata adiacencka,	*756*	65 000
sprzedaż majątku,	*700*	81 000
IV. Pozostałe dochody		437 110
pozwolenie na sprzedaż alkoholu,	*750*	100 000
środki z innych źródeł-wpłaty Komitetów Społecznych	*010,600,900*	145 750
opłata stała, admin., produktowa,	*750,801,900*	105 600
wpływy z usług:wynajem samochodu, obozy	*801, 854*	9 488
odsetki za zwłokę w płaceniu podatków i opłat	*756*	27 000
kapitalizacja odsetek,	*758, 801*	49 272
DOTACJE CELOWE, w tym:		2 223 450
I. Dotacje na realizację zadań zleconych		642 164
Urząd Wojewódzki, Pomoc społeczna, oświetlenie dróg	*750,852,900*	640 321
Urz. Nacz. Org. Władzy	*751*	1 843
II. Zadania wynikające z umów i porozumień		254 000
Starostwo Powiatowe	*600*	27 000
Urząd Marszałkowski-sala gimn.	*801*	227 000
III.Dotacje z innych źródeł - fundacje, środki pomocowe		1 327 28611587
kontakty zagraniczne z Grossenkneten	*750*	8 392
SAPARD - ul.Modrzewiowa i Afrykańska (nawierzchnia)	*600*	400 209
SAPARD - ul.Modrzewiowa i Afrykańska (kanal.deszczowa)	*010*	89 917
SAPARD - ul.Ottawska, Waszyngtońska, Górna (kan.sanitarna)	*010*	157 424
SAPARD - Podsupraśl (kan.sanitarna)	*900*	152 122
SAPARD - stacja uzdatniania wody - Supraśl	*900*	170 611
SAPARD - schody terenowe na skarpie rzeki Supraśl	*630*	32 475
program PHARE 2001-ul.Ogrodowa - Supraśl	*600*	138 522
program PHARE 2001- koncepcja uzdrowiska	*900*	94 524
program PHARE 2000 (płatność końcowa z 2003 r. za ul.3 - Maja)	*600*	83 090
*SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:*	*758*	*4 867 164*
część oświatowa		3 989 405
część wyrównawcza, z tego:		877 759
1. kwota podstawowa		188 218
2. kwota uzupełniająca		689 541

RAZEM		15 532 007

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok


	Nazwa	Plan	w tym:
Dział	Działu	na	Wydatki	z tego:				Wydatki	z tego:
Rozdział	Rozdziału	2004 r.	bieżące	wynagro-	pochodne	dotacje na	obsługa	majątkowe	wydatki
				dzenia	od wynagr.	zad.bież.	długu		inwestyc.

010	Rolnictwo i Łowiectwo	728 942	2 100	0	0	0	0	726 842	726 842
01010	Infrastruktura wodna i sanit.wsi	713 842						713 842	713 842
01030	Izby Rolnicze	2 100	2 100
01095	Pozostała działalność	13 000	0					13 000	13 000
600	Transport i Łączność	3 117 803	697 380	0	0	488 420	0	2 420 423	2 420 423
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 500	18 500
60014	Drogi publiczne powiatowe	515 420	515 420			488 420
60016	Drogi publiczne gminne	2 583 883	163 460					2 420 423	2 420 423
630	Turystyka	115 951	0	0	0	0	0	115 951	115 951
63095	Pozostała działalność	115 951						115 951	115 951
700	Gospodarka Mieszkaniowa	364 690	167 690	35 000	6 890	15 000	0	197 000	0
70005	Gosp.gruntami i nieruchom.	312 900	115 900			15 000		197 000
70095	Pozostała dzialalność	51 790	51 790	35 000	6 890
710	Działalność usługowa	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagosp.przestrzennego	78 000	78 000
750	Administracja publiczna	1 956 937	1 956 937	1 093 968	212 992	0	0	0	0
75011	Urzędy Wojewódzkie	84 000	84 000	69 808	14 192
75022	Rady Gmin	138 477	138 477
75023	Urzędy Gmin	1 636 760	1 636 760	1 024 160	198 800
75095	Pozostała działalność	97 700	97 700
751	Urzędy Nacz.Organów Władzy	1 843	1 843	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy Nacz.Organów Władzy	1 843	1 843
754	Bezp.Publ.i Ochr.p/poż	142 489	142 489	27 088	5 330	0	0	0	0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	104 489	104 489	27 088	5 330
75414	Obrona Cywilna	38 000	38 000
756	Doch. od osób pr. fiz.oraz	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	wydatki związ. z ich poborem
75647	Pobór podatków	70 000	70 000
757	Obsługa długu publicznego	105 968	105 968	0	0	0	105 968	0	0
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	105 968	105 968				105 968
758	Różne rozliczenia	218 644	218 644	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	86 692	86 692
75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 952	131 952
801	Oświata i Wychowanie	5 996 358	4 933 659	2 966 039	624 577	287 000	0	1 062 699	1 058 949
80101	Szkoły podstawowe	2 769 547	2 769 547	1 798 992	384 508
80104	Przedszkola	1 103 080	924 495	430 843	89 032	287 000		178 585	178 585
80110	Gimnazja	1 976 681	1 092 567	736 204	151 037			884 114	880 364
80113	Dowożenie uczniów	72 983	72 983
80146	Dokszt.i doskonal.nauczyczycieli	23 745	23 745
80195	Pozostała działalność	50 322	50 322
851	Ochrona zdrowia	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000
85195	Pozostała działalność	25 000	25 000
852	Pomoc społeczna	890 930	890 930	139 037	28 063	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	15 000	15 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	418 680	418 680
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 150	70 150
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn.i wych.	37 000	37 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 800	181 800	139 037	28 063
85295	Pozostała działalność	168 300	168 300
854	Edukacyjna opieka wychow.	292 231	292 231	171 898	38 843	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	243 231	243 231	171 898	38 843
85412	Kolonie i obozy dzieci i młodzieży	49 000	49 000
900	Gosp.komunal.i ochr.środow	3 490 390	617 524	0	0	0	0	2 872 866	2 872 866
90001	Gosp.ściekowa i ochrona wód	865 966						865 966	865 966
90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 000	103 000
90004	Utrzymanie zieleni	75 000	75 000
90005	Ochr.powietrza atm.i klimatu	114 524	114 524
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 900	320 000					164 900	164 900
90020	Wyd.zw. z gromadz.opł.produkt.	5 000	5 000
90095	Pozostała działalność	1 842 000						1 842 000	1 842 000
921	Kultura i ochr.dziedz.narod.	693 040	415 205	132 351	35 412	10 000	0	277 835	274 335
92109	Domy i ośrodki kultury	536 719	262 384	66 770	21 303	10 000		274 335	274 335
92116	Biblioteki	119 321	115 821	65 581	14 109			3 500
92195	Pozostała działalność	37 000	37 000
926	Kultura fizyczna i sport	132 000	107 000	0	0	85 000	0	25 000	25 000
92601	Obiekty sportowe	25 000						25 000	25 000
92605	Zad.w zakresie kult.fiz.i sportu	107 000	107 000			85 000

	RAZEM	18 521 216	10 822 600	4 565 381	952 107	885 420	105 968	7 698 616	7 494 366

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2004 r.



Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki	z tego:
Rozdział	Działu	planowane	planowane	wynagro-dzenia	pochodne od
	Rozdziału	na 2004 r	na 2004 r.		wynagro-dzeń

750	Administracja Publiczna	84 000	84 000	69 808	14 192
75011	Urzędy Wojewódzkie	84 000	84 000	69 808	14 192
751	Urzędy Nacz.Organów Władzy	1 843	1 843
75101	Urzędy Nacz.Organów Władzy	1 843	1 843
852	Opieka Społeczna	524 000	524 000	75 324	15 183
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	15 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	372 000	372 000
85216	Zasiłki rodz.pielęgn.i wychowawcze	37 000	37 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000	75 324	15 183
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 321
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg*	32 321

Razem		642 164	609 843	145 132	29 375

* dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w roku 2003.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
	jednostkom samorządu terytorialnego



Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody
		Działu - Rozdziału	na 2004 r.
750		Administracja Publiczna	23 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 000

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	3 559 618
	w tym:
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	279 515
2.	wolne środki	826 189
3.	kredyty długoterminowe	2 453 914
4.	pożyczki
5.	spłaty pożyczek udzielonych
6.	przychody z prywatyzacji majatku gminy
7.	sprzedaż papierów wartościowych
	wyemitowanych przez gminę
II.	Rozchody - ogółem	531 578
	w tym:
1.	spłaty kredytów długoterminowych	460 278
2.	spłaty pożyczek dlugoterminowych	71 300
3.	pożyczki udzielone
4.	wykup papierów wartościowych



	Informacje uzupełniające:

1.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	3 520 787
	- pożyczką dlugoterminową	2 453 914
	- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	279 513
	- wolne środki	787 360
	- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/154/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 marca 2004 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

	Program inwestycyjny	Okres	Wartość	Nakłady	Wysokość		Wysokość		Wysokość		Wysokość
Lp.	Zadanie inwestycyjne	realizacji	inwestycji	dotychczas	wydatków		wydatków		wydatków		wydatków
				poniesione	w 2004 r., z tego		w 2005 r., z tego		w 2006 r., z tego		w 2007 r., z tego
					środki	środki	środki	środki	środki	środki	środki	środki
					własne	zewn.*	własne	zewn.*	własne	zewn.*	własne	zewn.*

I.	Poprawa układu komunikacyjnego		11 137 413	415 623	475 000	0	2 265 890	1 870 000	1 644 600	1 920 000	700 000	300 000
1.	Budowa nawierzchni ulic w Supraślu		4 646 637	356 847	385 000	0	860 890	230 000	867 600	200 000	200 000	0
1	ul.Krasny Las, Sławińskiego	2002-2007	825 090	181 600			225 890		217 600		200 000
2	ul.Nowy Świat	2004-2006	885 000		20 000		235 000	230 000	200 000	200 000
3	ul.Spółdzielcza	2004-2008	472 500		15 000
4	ul.Topolowa i przyległe	2002-2008	472 000	1 700			200 000
5	ul.Brzozówka	2002-2008	992 047	173 547
6	Plac Kościuszki	2004-2006	800 000		350 000				450 000
7	ul.Majowa	2005	200 000				200 000
2.	Budowa dróg na terenie Gminy		6 490 776	58 776	90 000	0	1 405 000	1 640 000	777 000	1 720 000	500 000	300 000
1	ul.Polna-Ogrodniczki	2003-2007	793 275	13 275			80 000		100 000	400 000	200 000
2	droga Ciasne-Ogrodniczki	2006	58 000						58 000
3	ul.Klonowa i Morelowa-Grabówka	2002-2005	315 396	20 396			275 000	20 000
4	ul.Wiśniowa	2003-2005	652 800	12 800			320 000	320 000
5	ul.Klubowa, Młodzieżowa	2006-2007	412 000						12 000		200 000	200 000
6	ul.Górna-Klonowa	2004-2006	705 000		25 000		40 000		320 000	320 000
7	ul.Leszczynowa i Osiedle	2004-2007	270 000		20 000				50 000		100 000	100 000
8	Sobolewo-ul.Szkolna, Wiejska	2003-2005	612 305	12 305			300 000	300 000
9	ul.Zaścianki (chodniki)	2005	120 000				120 000
10	ul.Kasztanowa, Dębowa-Zaścianki	2004-2006	222 000		15 000				207 000
11	droga do Jałówki-Zacisza	2006	30 000						30 000
12	Ścieżka rowerowa	2004-2006	2 300 000		30 000		270 000	1 000 000		1 000 000
II.	Budynki i budowle oświatowe		3 175 000	32 000	45 000	0	358 000	0	500 000	450 000	683 000	625 000
1	szkoła w Ogrodniczkach	2000-2008	2 000 000	32 000			328 000		300 000	300 000	258 000	300 000
2	boisko p/ZS w Sobolewie	2004-2006	35 000		20 000		15 000
3	sala gimn.p/ZS Sobol.(Grab)	2005-2007	365 000				15 000				175 000	175 000
4	sala gimn.p/ZS Sobol.(Zaśc.)	2006-2007	350 000						100 000	50 000	150 000	50 000
5	sala gimn. p ZS w Sobolewie	2004-2007	425 000		25 000				100 000	100 000	100 000	100 000
III.	Kanalizacja sanit.,deszcz. i wodociągi		4 959 000	31 000	387 800	0	260 200	190 000	954 000	974 000	435 000	550 000
1	wymiana rur azbestowych	2004-2008	1 000 000		110 000
2	kanal.-Baranowicka-K.Zaścianki	2003-2005	280 000		199 800		80 200
3	kanal.deszcz.- Zaścianki	2004-2007	849 000		25 000				212 000	212 000	200 000	200 000
4	kanal.deszcz.-K.Grabówka	2004-2006	439 000		15 000				212 000	212 000
5	gazyfikacja - Ciasne	2004-2008	300 000		13 000
6	kanal.ul.Górka Tomka-Zaścianki	2004-2005	115 000		25 000		50 000	40 000
7	kanal.deszcz.-ul.Usługowa-Zaśc.	2006-2007	250 000						100 000	50 000	50 000	50 000
8	kanalizacja-Sobolewo	2003-2007	1 000 000	15 000					200 000	300 000	185 000	300 000
9	kanalizacja-Henrykowo	2003-2006	466 000	16 000			100 000	150 000	100 000	100 000
10	wodociąg-Sokołda	2006	200 000						100 000	100 000
11	oczyszczalnie przyzagrodowe	2005-2006	60 000				30 000		30 000
IV.	Oświetlenie gminne		65 000	0	10 000	0	25 000	0	15 000	0	15 000	0
1	budowa now.słupów -Grabówka	2004-2007	65 000		10 000		25 000		15 000		15 000
V.	Inwestycje uzdrow.,rekreacyjne		7 000 000	0	0	0	50 000	0	0	0	500 000	1 500 000
1.	Drugi zbiornik "małej retencji"	2005-2008	7 000 000				50 000				500 000	1 500 000

Razem			26 271 413	478 623	907 800	0	2 934 090	2 060 000	3 098 600	3 344 000	2 318 000	2 975 000

	*Jednostką organizacyjną realizującą programy-zadania jest Urząd Miejski w Supraślu*
*	*Środki zewnętrzne stanowią planowane do pozyskania - w latach realizacji inwestycji - dotacje, środki pomocowe-akcesyjne, bądź pożyczki*

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku


		Rok	Wartość		z tego:
Rozdz.	Nazwa zadania	rozpoczęcia-	kosztorysowa	Plan	środki	dotacje	środki	kredyty	Wydatki z
	inwestycyjnego	zakończenia	zadania	na 2004 r.	własne	krajowe	z UE*	pożyczki	GFOŚiGW
	i jego lokalizacja	zadania

01010	Infrastruktura wodna i sanit.wsi		2 473 590	1 022 997	466 501	0	247 341	0	309 155
	kanalizacja sanitarna na ul.Piaskowej w Ogrodniczkach	2004	45 000	20 000					20 000
	kanalizacja deszczowa - K.Grabówka-projekt	2004-2006	439 000	15 000	15 000
	kanalizacja deszczowa - Modrzewiowa - Grabówka	2004	55 844	55 844	28 626		27 218
	wodociąg - ul.Berlińska - Grabówka	2004	30 300	24 650	24 650
	kanalizacja deszczowa-ul.Wiśniowa-Grabówka	2004	39 878	39 878					39 878
	kanalizacja sanit.-ul.Ottawska, Waszyngtońska-Grabówka	2004	320 348	320 348	162 924		157 424
	włączenie wodociagu do studni na ul.Ciołkowskiego	2003-2004	21 220	20 000					20 000
	kanalizacja deszczowa - Modrzewiowa i Afrykańska - K.Zaścianki	2004	128 000	128 000	65 301		62 699
	kanalizacja deszczowa - ul.Kasztelańska	2003-2004	130 000	129 477					129 477
	kanalizacja deszczowa-Zaścianki-projekt	2004-2007	849 000	25 000	25 000
	kanalizacja sanitarna-ul.Górka Tomka-Zaścianki	2004-2005	115 000	25 000	25 000
	wodociag - ul.Zaścianki-projekt	2004	20 000	20 000	10 000				10 000
	kanalizacja deszczowa-ul.Baranowicka-Zaścianki	2003-2005	280 000	199 800	110 000				89 800

01095	Pozostała działalność		300 000	13 000	13 000	0	0	0	0
	Gazyfikacja - Ciasne - projekt	2004-2008	300 000	13 000	13 000

60016	Drogi publiczne gminne		5 519 723	2 420 423	1 547 278	0	538 731	334 414	0
	Ul.Modrzewiowa - Grabówka	2004	245 313	245 313	13 856		121 143	110 314
	parking p/kościele - Grabówka	2004	20 000	20 000	20 000
	ul.Klonowa i Górna w Grabówce - projekt	2004-2006	705 000	25 000	25 000
	ul.Leszczynowa - projekt	2004-2007	270 000	20 000	20 000
	Ul.Olszowa-Karakule	2003-2004	77 700	6 043	6 043
	ul.Konrada - Zaścianki	2004	110 000	99 000	99 000
	ul.Kasztanowa i Dębowa - K.Zaścianki - projekt	2004-2006	222 000	15 000	15 000
	Ul.Szklarniowa i Soplicy - Zaścianki	2004	246 500	246 500	246 500
	Ul.Modrzewiowa i Afrykańska - K.Zaścianki	2004	565 106	565 106	61 940		279 066	224 100
	Budowa mostu w Łaźniach	2003-2004	229 829	228 264	228 264
	Droga na grobli-Cieliczanka	2004	105 000	65 000	65 000
	ul.Nowy Świat-Supraśl-projekt	2004-2006	885 000	20 000	20 000
	ul.Ogrodowa - Supraśl	2002-2004	193 685	184 697	46 175		138 522
	ul.Spółdzielcza-Supraśl-projekt	2004-2008	472 500	15 000	15 000
	ul.Wróbla-Supraśl	2002-2004	361 590	305 000	305 000
	Pl.Kościuszki - Supraśl	2004-2006	800 000	350 000	350 000
	przystanki autobusowe - Sobolewo	2004	7 000	7 000	7 000
	przystanek autobusowy - Grabówka	2004	3 500	3 500	3 500
63095	Turystyka		2 385 951	115 951	83 476	0	32 475	0	0
	ścieżka rowerowa	2004-2006	2 300 000	30 000	30 000
	"ścieżka zdrowia" - w lesie i nad rzeką Supraśl	2004	21 000	21 000	21 000
	schody terenowe z tarasami na skarpie rzeki Supraśl	2004	64 951	64 951	32 476		32 475
80104	Przedszkole		229 833	178 585	11 585	0		167 000	0
	termomodernizacja budynku	2002-2004	229 833	178 585	11 585			167 000
80110	Gimnazja		3 971 283	880 364	69 364	227 000	0	584 000	0
	Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Supraślu	2002-2004	2 776 283	815 364	4 364	227 000		584 000
	Budowa sali gimnastycznej i boiska przy ZS w Sobolewie	2004-2006	1 175 000	45 000	45 000
	Termomodernizacja szkół - projekty	2004	20 000	20 000	20 000
90001	Gospodarka wodna i ochrona wód		1 771 262	866 942	543 233	0	322 733	0	976
	Wymiana rur azbestowych - Supraśl - projekt	2004	20 000	20 000	20 000
	Wymiana rur azbestowych - Supraśl - ul.Piłsudskiego	2004-2008	980 000	90 000	90 000
	wodociąg i kanalizacja na Os.Waryńskiego - Supraśl-projekt	2004	10 000	10 000	10 000
	kanalizacja Al..Niepodległości, ul.Słowackiego	2003-2004	80 976	80 976	80 000				976
	kanalizacja - Podsupraśl	2003-2004	316 564	309 244	157 122		152 122
	Stacja uzdatniania wody -Supraśl	2002-2004	363 722	356 722	186 111		170 611
90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów		219 900	164 900	164 900	0	0	0	0
	Grabówka i K.Grabówka	2004-2007	65 000	10 000	10 000
	Sowlany	2004	49 000	49 000	49 000
	Supraśl - uzupełnienie oświetlenia	2004	10 000	10 000	10 000
	Supraśl - ul.Ogrodowa	2004	15 000	15 000	15 000
	Supraśl - oświetlenie zabytków	2004	40 000	40 000	40 000
	Wsie Puszczańskie	2004	7 000	7 000	7 000
	oświetlenie-ul.Konrada i Pana Tadeusza - Zaścianki	2004	8 900	8 900	8 900
	oświetlenie-ul.Rybacka -Zaścianki	2004	25 000	25 000	25 000
90095	Pozostała działalność		1 842 000	1 842 000	582 000	0	0	1 260 000	0
	Koncepcja regulacji rzeki Supraśl	2004	20 000	20 000	20 000
	Śluza na Zajmie	2004	900 000	900 000	270 000			630 000
	Zbiornik "małej retencji"-Supraśl	2004	900 000	900 000	270 000			630 000
	Szalet publiczny-Supraśl	2004	22 000	22 000	22 000
92109	Domy kultury		311 135	274 335	165 835	0	0	108 500	0
	Modernizacja budynku kina w Supraślu	2004	30 000	30 000	30 000
	Modern.budynku na ul.Cieliczańskiej w Supraślu (poczta)	2004	10 000	10 000	10 000
	Modernizacja świetlic w Ciasnem, Sowlanach, Ogrodniczkach i Karakulach	2004	107 244	107 244	107 244
	Świetlica środowiskowa w K.Sobolewo	2003-2004	163 891	127 091	18 591			108 500
92601	Obiekty sportowe		38 500	25 000	25 000	0		0	0
	Ogrodzenie stadionu w Supraślu	2003-2004	38 500	25 000	25 000

RAZEM			19 063 177	7 804 497	3 672 172	227 000	1 141 280	2 453 914	310 131

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
* Środki z Unii Europejskiej stanowią planowane do pozyskania - w latach realizacji inwestycji - środki pomocowo-akcesyjne, z tego:
" tłustym" drukiem zaznaczono środki, planowane do pozyskania w ramach programu SAPARD
"kursywą" zaznaczono środki planowane do pozyskania w ramach programu PHARE

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XVI/154/04

rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok



		Stan środków	Przychody	*w tym:*	Wydatki	*w tym:*	Stan środków
Lp.	Nazwa zakładu	obrotowych	na	dotacja	na	wpłata do	obrotowych
		na 01.01.2004 r.	2004 r.	z budżetu	2004 r	budżetu	na 31.12.2004 r.

1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Komunalny Zakład	-157 566	2 250 277	0	2 026 268	0	66 443
	Budżetowy
	w Supraslu


Razem		-157 566	2 250 277	0	2 026 268	0	66 443

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok

		Nazwa jednostki	Stan środków	Przychody	Wydatki	Stan środków
Lp.	Rozdział	i określenie	pieniężnych	na	na	pieniężnych
		środka specjalnego	na 01.01.2004 r.	2004 r.	2004 r	na 31.12.2004 r.

1	2	3	4	5	6	7
I.	60016	Drogi publiczne gminne	1 356	4 000	5 000	356
		(zajęcie pasa drogowego)
1.		Urząd Miejski	1 356	4 000	5 000	356

II.	80104	Przedszkole	6 967	65 900	70 867	2 000

1.		Przedszkole z Oddziałami	6 967	65 900	70 867	2 000
		Integracyjnymi w Supraślu

III.	85401	Świetlice szkolne	27 665	130 981	149 527	9 119
		(wyżywienie)

1.		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	10 182	84 081	88 344	5 919
2.		Zespół Szkół w Sobolewie	17 480	43 900	58 380	3 000
3.		Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach	3	3 000	2 803	200

Razem			35 988	200 881	225 394	11 475

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Wykaz dotacji dla innych podmiotów
oraz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2004 roku

				Kwota	Przeznaczenie
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	dotacji	dotacji

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	13 420	opracowanie studium wykonalności " Usprawnienie komunikacji na drodze powiatowej
					Ogrodniczki - Karakule - Sowlany"
			(wszystkie dotacje udzielone zostaną	50 000	remont drogi powiatowej w Sowlanach
			Starostwu Powiatowemu w Białymstoku	300 000	budowa drogi powiatowej - Ogrodniczki - Karakule - Sowlany
			na podstawie porozumienia)	20 000	opracowanie dokumentacji projektowej - droga powiatowa -ul.Sosnowa w Ogrodniczkach
				10 000	opracowanie dokumentacji projektowej - droga powiatowa -ul.Cieliczańska w Supraślu
				75 000	przebudowa drogi powiatowej - ul.Piłsudskiego w Supraślu
				20 000	opracowanie dokumentacji projektowej - droga powiatowa do Cieliczanki
	700	70005		15 000	podział nieruchomości stanowiacych własność osób fiz., a zajętych na drogę powiatową
					Zielona - Sowlany - Karakule - Ogrodniczki
2	801	80104	Prywatne Przedszkole w Supraślu	90 900	75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
3	801	80104	Prywatne Przedszkole w Białymstoku	10 800	75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
4	801	80104	Prywatne Przedszkole w Zaściankach	48 000	75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
5	801	80104	Gmina Białystok	137 300	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli
6	921	92195	Stowarzyszenie "Uroczysko"	10 000	dofinansowanie imprezy masowej pn."IX Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko 2004"
7	926	92605	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	65 000	upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie sekcji, organizacja masowych imprez
8	926	92605	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla"	20 000	sportowych na terenie gminy


			RAZEM	885 420

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Zestawienie przychodow i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2004 roku



Lp.	Wyszczególnienie

	Dział: 900 Rozdział: 90011

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	70 000

II.	Przychody ogółem, w tym:	279 000
1.	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	275 000
2.	kapitalizacja odsetek	4 000

III.	Suma bilansowa (I+II)	349 000
IV.	Wydatki ogółem, w tym:	329 131
1	kanalizacja na ul.Piaskowej-Ogrodniczki	20 000
2	kanalizacja deszczowa -ul.Baranowicka-Zaścianki	89 800
3	wodociąg - ul.Zaścianki	10 000
4	podł. wodociagu do studni na ul.Ciołkowskiego	20 000
5	kanalizacja Supraśl - Al.Niepodległości, ul.Słowackiego	976
6	kanalizacja deszczowa - ul.Kasztelańska	129 477
7	kanalizacja deszczowa-Grabówka	39 878
8	selektywna zbiórka odpadów	10 000
9	edukacja ekologiczna	8 500
10	prowizje bankowe	500

V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	19 869

VI.	Suma bilansowa (IV+V)	349 000

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XVI/154/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 marca 2004 r.

Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2004 roku


Lp.	Wyszczególnienie	Kwota

1	2	3
I.	Stan długu na 31.12.2003 r	826 189
1.	Zaciagnięte kredyty	659 397
2.	Zaciągnięte pożyczki	166 792
3.	Przyjęte depozyty
	w tym: depozyty zbywalne
4.	Zobowiązania wymagalne:
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji
	b/ jednostek budżetowych, w tym z tytułu:
	- dostaw towarów i usług,
	- składek na ubezpieczenie społeczne i FP
	c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

II.	Planowane zwiększenie długu w 2004 roku:	2 453 914
1.	Kwota zaciagniętego w 2003 r. kredytu - II transza na budowę
	sali gimnastycznej p/ZSS w Supraślu	584 000
2.	Kwota kredytu - na przedsięwzięcie termomodernizacyjne
	(umowę podpisano w 2003 r.- uruchomienie kredytu nastąpi w 2004 r.)	275 500
3.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu - pożyczki na budowę
	zbiornika "małej retencji"	630 000
4.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu - pożyczki na budowę
	śluzy na rzece Supraśl - w obrebie ZAJMY	630 000
5.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu na budowę
	ul. Modrzewiowej w Grabówce i Zaściankach	334 414

	Wartość długu ogółem (I + II)	3 280 103
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku	569 078
1.	Kwoty spłaconych kredytów	460 278
2.	Kwoty spłaconych pożyczek	71 300
3.	Kwoty umorzonych pożyczek (decyzja WFOŚiGW z 16.01.2004)	37 500
4.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
5.	Kwoty zwróconych zobowiązań wymagalnych

IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 roku (I+II-III)	2 711 025
V.	Planowane dochody na 2004 rok	15 532 007
	% (IV : V)	17,45%

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Majewska

Wprowadzający: Lucyna Majewska

Data modyfikacji: 2004-04-19

Opublikował: Tomasz Pawełkowski

Data publikacji: 2004-04-19

Drukuj do PDF

Drukuj