Uchwała nr XII/130/03
uchwała nr XII/130/03
rady miejskiej w supraślu
z dnia 25 października 2003 roku.
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 84.338,- zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.690,- zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 196.787,- zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 226.139,- zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 9 i 11 do Uchwały Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 15.03.2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok. Plany finansowe środka specjalnego po zmianach stanowią:
1) załącznik Nr 3 - środki specjalne,
2) załącznik Nr 4 - plan GFOŚiGW do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 14.085.209,- zł,
2) Plan wydatków ogółem 15.136.329,- zł.
3) Dochody w kwocie 361.200,- zł przeznacza się na:
a) Spłatę kredytów długoterminowych - 280.800,- zł,
b) Spłatę pożyczek długoterminowych - 80.400,- zł.
4) Deficyt budżetowy w kwocie 1.412.320,- zł będzie pokryty:
a) Wolnymi środkami w kwocie 600.020,-
b) I transzą kredytu długoterminowego w kwocie 416.000,- zł, z przeznaczeniem na budowę saligimnastycznej przy ZSS w Supraślu,
c) Pożyczką długoterminową w kwocie 120.000,- zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Grabówce,
d) Kredytem długoterminowym w kwocie 276.300,- zł na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach: Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu i Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Sobolewo.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/130/03
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.10.2003 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2003
rok.
|
Klasyfikacja |
Zwiększenie dochodów |
Zmniejszenie dochodów |
Objaśnienia |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
010 |
01010 Infrastrukt.wodociag. i sanitacyjna wsi |
097 |
10 |
|
Wpływy
z różnych dochodów - nie zrealizowane w terminie wydatki niewygasajace
(kanal.ul.Mahoniowa) |
|
626 |
|
8.181 |
Dotacje
otrzymane z funduszy celow. na dofinansow. kosztów inwestycji - dotacja z
WFOŚiGW na kanalizację w Grabówce |
||
|
629 |
20.000 |
|
Środki
na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - wpłata Komitetu
Społecznego na budowę kanalizacji w Grabówce |
||
|
630 |
63095 Pozostała działalność |
096 |
70 |
|
Darowizna
pieniężna na budowę "Zielonej Szkoły" w Surażkowie |
|
750 |
75095 Pozostała działalność |
270 |
10.416 |
|
Środki
na dofin. własnych zadań bież., pozyskane z innych źródeł - środki z PNWM -
dofinans. pobytu młodzieży z
Grossenkneten |
|
756 |
75616 Dochody z podatków |
031 |
537 |
|
Podatek
od nieruchomości - mieszkania w budynku ZSS w Supraślu |
|
758 |
75801 Część oświat. subwencji |
292 |
1.200 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej z budżetu na dofinansowanie kosztów adaptacji
pomieszczeń szkolnych na gabinety lekarskie - pismo MF znak ST5-4820-34g/2003 |
|
801 |
80101 Szkoły podsta-wowe |
069 |
96 |
|
Wpływy
z różnych opłat - wpłaty za nie realizowanie obowiązku szkolnego |
|
075 |
8.265 |
|
Dochody
z najmu i dzierżawy pomiesz. szkolnych w ZSS w Supraślu |
||
|
083 |
|
4.875 |
Wpływy
z usług - usł. transportowe |
||
|
092 |
1.738 |
|
Pozostałe
odsetki - oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku |
||
|
097 |
24.502 |
|
Wpływy
z różnych dochodów - odszkodowanie z PZU za zalanie wodą pomieszczeń (11.852
zł) oraz wpłaty za zużycie energii
elektrycznej przez wykonawcę sali gimnastycznej w ZSS w Supraślu (12.650 zł) |
||
|
854 |
85404 Przedszko-la |
069 |
|
2.354 |
Wpływy
z różnych opłat - opłata stała |
|
097 |
2.354 |
|
Wpływy
z różnych dochodów - zwrot zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli |
||
|
854 |
85412 Kolonie i obozy |
083 |
150 |
|
Wpływy
z usług związanych z organizacją obozów sportowych przy ZSS w Supraślu |
|
900 |
90001 Gospoda-rka ściekowa i
ochrona wód |
626 |
|
1.280 |
Dotacje
otrzymane z funduszy celow. na dofinansowanie kosztów inwestycji - dotacja z
WFOŚiGW na kanalizację w Supraślu |
|
629 |
3.000 |
|
Środki
na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - wpłata Komitetu
Społecznego na budowę kanalizacji w Supraślu |
||
|
90003 Oczyszczanie miast i wsi |
232 |
6.000 |
|
Dotacje
otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst - selektywna
zbiórka odpadów |
|
|
90015 Oświetle- nie ulic |
629 |
1.000 |
|
Środki
na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - wpłaty osób fiz. na
modernizację oświetlenia w Supraślu |
|
|
921 |
92120 Ochrona i konserwa-cja
zabytków |
202 |
5.000 |
|
Dotacja
celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - porozumienie z
Wojewodą Podl. na renowację obiektów cmentarnictwa wojennego. |
|
RAZEM |
84.338 |
16.690 |
x |
||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/130/03
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.10.2003 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2003 rok
|
Klasyfikacja |
Zwiększenie wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
Objaśnienia |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
010 |
01010 Infrastru-ktura wodociąg.i sanit. wsi |
6050 |
20.010 |
8.181 |
Wydatki inwest. -
kanalizacja w Grabówce -zmniejsza się
dotację z WFOŚiGW, a zwiększa z
tytułu wpłaty Komitetu Społecznego na
realizację tego zadania i pozostał. wydatków niewyg. |
|
600 |
60016 Drogi publiczne |
4300 |
39.134 |
|
Zakup usług pozostałych -
utrzymanie dróg gminnych |
|
6050 |
|
10.204 |
Wydatki inwestycyjne -
ulice Akacjowa i Kasztelańska |
||
|
6050 |
7.125 |
6.525 |
Wydatki inwestycyjne -
oszczędn. powstałe w wyniku
zakończenia budowy pętli autobusowej i rezygnacji z projektu na ul.Klubową
przeznacza się na na budowę
ul.Sportowej, w Grabówce |
||
|
630 |
63095 Pozostała działalność |
4260 |
782 |
|
Zakup energii - zużycie
wody, energii elektrycznej w "Zielonej Szkole" w Surażkowie |
|
750 |
75095 Pozostała działaln. |
4210 |
2.000 |
|
Zakup materiałów oraz usług pozostałych - stanowiących koszty pobytu młodzieży z Grossenkneten w
Supraślu dn.14-20.10.2003r. |
|
4300 |
8.416 |
|
|||
|
754 |
75403 Jednostki terenowe Policji |
4210 |
3.000 |
|
Zakup materiałów i
wyposażenia - zgodnie z porozumieniem -sfinansowanie części kosztów
funkcjonowania Policji w Supraślu |
|
757 |
75702 Obsługa kredytów |
8010 |
|
40.000 |
Rozliczenia z bankami
związane z obsługą długu publicznego |
|
758 |
75814 Różne rozlicz. fin |
4300 |
|
8.000 |
Zakup usług
pozostałych - koszty obsługi bankowej |
|
801 |
80101 Szkoły podsta-wowe |
3020 |
370 |
|
Nagrody i wyd. nie
zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski w SP Ogrodniczki |
|
4010 |
|
10.187 |
Wynagrodzenia osobowe - w
ZS w Sobolewie |
||
|
|
4010 |
|
10.000 |
Wynagrodzenia osobowe - w
ZSS w Supraślu |
|
|
4010 |
4.563 |
|
Wynagrodzenia osobowe - w
SP w Ogrodniczkach |
||
|
4110 |
1.041 |
1.500 |
Zwiększa się składki na
ubezpiecz. społeczne w SP w Ogrodniczkach, a zmniejsza w ZSS w Supraślu |
||
|
4120 |
96 |
|
Składki na FP - SP
Ogrodniczki |
||
|
4210 |
|
500 |
Zakup materiałów i
wyposażenia - SP w Ogrodniczkach |
||
|
4260 |
18.561 |
200 |
Zwiększa się środki na
zakup energii elektrycznej w ZSS Supraśl, a zmniejsza w SP Ogrodniczki |
||
|
4270 |
500 |
|
Zakup usług remontowych -
SP w Ogrodniczkach |
||
|
4270 |
11.852 |
|
Zakup usług remontowych -
remont pomieszczeń ZSS w Supraślu po zalaniu wodą |
||
|
4410 |
200 |
|
Podróże służbowe krajowe -
SP w Ogrodniczkach |
||
|
80110 Gimnazja |
4010 |
10.000 |
|
Wynagrodzenia osobowe - w
ZSS w Supraślu |
|
|
4110 |
1.000 |
|
Składki na ubezpieczenie
społeczne - w ZSS w Supraślu |
||
|
4120 |
500 |
|
Składki na FP - w ZSS w
Supraślu |
||
|
6050 |
|
100.000 |
Wydatki inwestycyjne -
sala sportowa p/ZSS w Supraślu - zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do
zaciągnięcia na realizację tego
zadanie |
||
|
4270 |
1.200 |
|
Zakup usług remontowych -
adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet lekarski w ZS w Sobolewie |
||
|
851 |
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
2820 |
|
13.750 |
Dotacja celowa z budżetu
na realizację zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom - Stowarzyszenie
DROGA |
|
4300 |
13.750 |
|
Zakup usług
pozostałych |
||
|
854 |
85401 Świetlice szkolne |
3020 |
767 |
|
Nagrody i wydatki nie
zaliczone do wynagrodzeń - dodatki: wiejski i miesz.- ZS Sobolewo |
|
4010 |
7.370 |
|
Wynagrodzenia osobowe w ZS
w Sobolewie |
||
|
4110 |
1.850 |
|
Składki na ubezpiecz.
społeczne |
||
|
4120 |
200 |
|
Składki na FP - ZS w
Sobolewie |
||
|
900 |
90001 Gospoda-rka ściek.i ochrona wód |
6050 |
3.000 |
1.280 |
Wydatki inwestycyjne -
kanalizacja w Supraślu - zmniejszenie
środków jest wynikiem zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW, natomiast wzrost wynika z
wpłaty Komitetu Społ. na realizację tego zadania |
|
90003 Oczyszczanie miast i wsi |
4210 |
6.000 |
|
Zakup
materiałów i wyposażenia - zakup
worków foliowych i płóciennych na selektywną zbiórkę odpadów |
|
|
90004 Utrzyma-nie zieleni |
4300 |
14.000 |
|
Zakup usług pozostałych -
utrzymanie zieleni w gminie |
|
|
90005 Ochrona powietrza atm.i klim |
4300 |
|
14.500 |
Zakup usług pozostałych -
promocja Uzdrowiska Supraśl, badania dokonywane przez Instytut Meteorologii |
|
|
90015 Oświetle-nie ulic |
6050 |
1.000 |
|
Wydatki inwestycyjne -
modernizacja oświetlenia w Supraślu |
|
|
921 |
92120 Ochrona i konserw. zabytków |
4300 |
5.000 |
|
Zakup usług pozostałych -
wykonanie prac renowacyjnych mogił zbiorowych ofiar terroru w Grabówce |
|
92195 Pozostała działalność |
2820 |
|
712 |
Dotacja cel. z budżetu na
finans. zadań zleconych do realizacji
stowarzysz. - ZHP "TRAMP" |
|
|
926 |
92601 Obiekty sportowe |
6050 |
13.500 |
|
Wydatki inwestycyjne -
ogrodzenie wokół stadionu w Supraślu |
|
4270 |
|
600 |
Zakup usług remontowych -
ogrodzenie boiska na ul.Jodłowej w Grabówce |
||
|
RAZEM |
196.787 |
226.139 |
x |
||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/130/03
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.10.2003 r.
Przychody i wydatki środków specjalnych na
2003 rok.
|
|
|
Nazwa
jednostki |
Stan środków |
Przychody |
Wydatki |
Stan środków |
|
Lp. |
Rozdział |
i określenie |
pieniężnych |
na |
na |
pieniężnych |
|
|
|
środka
specjalnego |
na
01.01.2003 r. |
2003 r. |
2003 r |
na
31.12.2003 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
7 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 317 |
3 000 |
4 000 |
317 |
|
|
|
(zajęcie pasa
drogowego) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Urząd Miejski |
1 317 |
3 000 |
4 000 |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
85401 |
Świetlice szkolne |
7 889 |
201 185 |
194 011 |
15 063 |
|
|
|
(wyżywienie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Zespół Szkół Sportowych |
0 |
116 121 |
104 058 |
12 063 |
|
|
|
w Supraślu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
Zespół Szkół w Sobolewie |
7 889 |
80 064 |
86 953 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
Szkoła Podstawowa |
0 |
5 000 |
3 000 |
2 000 |
|
|
|
w Ogrodniczkach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
85404 |
Przedszkola |
0 |
68 700 |
66 700 |
2 000 |
|
|
|
(wyżywienie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Przedszkole z Oddziałami |
0 |
68 700 |
66 700 |
2 000 |
|
|
|
Integracyjnymi w Supraślu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
9 206 |
272 885 |
264 711 |
17 380 |
||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/130/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 25.10.2003 r.
|
|
Zestawienie
przychodów i wydatków |
||
|
|
Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska |
||
|
|
i
Gospodarki Wodnej w 2003 roku |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
|
|
Dział: 900 Rozdział: 90011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Stan środków
obrotowych na początek roku |
275 188 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Przychody ogółem, w
tym: |
275 000 |
|
|
1 |
opłaty za
gospodarcze korzystanie ze środowiska |
272 000 |
|
|
2 |
kapitalizacja
odsetek |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
III. |
Suma bilansowa
(I+II) |
550 188 |
|
|
IV. |
Wydatki ogółem, w
tym: |
507 000 |
|
|
1 |
kanal.-ul.Berlińska,
Panamska-Grabówka |
7 500 |
|
|
2 |
Kanalizacja-K.Grabówka |
8 200 |
|
|
3 |
Kolektor
burzowy-ul.Modrzewiowa-Grabówka |
49 500 |
|
|
4 |
kanalizacja -
Karakule |
1 300 |
|
|
5 |
wodociąg i
kanalizacja w Ogrodniczkach |
18 700 |
|
|
6 |
kanalizacja
deszczowa-ul.Św.Krzyża-Sowlany |
15 000 |
|
|
7 |
Kolektor burzowy -
ul.Baranowicka-K.Zaścianki |
4 800 |
|
|
8 |
wodociag i kanalizacja
deszcz.- ul.Amerykańska-Grabówka |
48 500 |
|
|
9 |
kanalizacja
deszczowa-ul.Kasztelańska, Soplicy-Zaścianki |
138 200 |
|
|
10 |
Kanalizacja
deszczowa-ul.Akacjowa-Zaścianki |
55 800 |
|
|
11 |
wodociąg i
kanal.deszczowa-ul.Topolowa-Zaścianki |
40 000 |
|
|
12 |
kanalizacja
deszczowa-ul.Modrzewiowa-Zaścianki |
49 500 |
|
|
13 |
Kanalizacja sanitarna
- Supraśl |
25 000 |
|
|
14 |
Remont stopnia
wodnego na rz.Supraśl-w rejonie tzw.ZAJMY |
25 000 |
|
|
15 |
Selektywna zbiórka
odpadów |
10 000 |
|
|
16 |
Edukacja
ekologiczna |
8 000 |
|
|
17 |
Prowizje bankowe |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
V. |
Stan środków
obrotowych na koniec roku |
43 188 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Suma bilansowa
(IV+V) |
550 188 |
Metryka strony
