Uchwała nr XVI/154/04
Uchwała nr XVI/154/04
rady miejskiej w supraślu
z dnia 30 marca 2004 roku.
w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177) - Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu Gminy w wysokości 15.532.007,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) wydatki budżetu Gminy w wysokości 18.521.216,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) dochody budżetu w kwocie 531.578,- zł przeznacza się na :
a) spłatę kredytów długoterminowych - 460.278,- zł,
b) splatę pożyczki długoterminowej - 71.300,- zł.
6) deficyt w kwocie 3.520.787,- będzie pokryty:
a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 279.513,-zł,
b) wolnymi środkami w kwocie 787.360,-zł,
c) II transzą kredytu zaciągniętego w 2003 r. w kwocie 584.000,-zł, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy ZSS w Supraslu,
d) kredytem w kwocie 275.500,- zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach : Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu i Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Sobolewo,
e) planowanym do zaciagnięcia kredytem - pożyczką długoterminową w kwocie 630.000,-zł z przeznaczeniem na budowę zbiornika "małej retencji",
f) planowanym do zaciagnięcia kredytem - pożyczką długoterminową w kwocie 630.000,- ł z przeznaczeniem na budowę śluzy na rzece Supraśl ( w obrębie ZAJMY),
g) planowanym do zaciagnięcia kredytem długoterminowych w kwocie 334.414,- zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Modrzewiowej w Grabówce i Zaściankach.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 3. Ustala się:
1) rezerwę ogólną w kwocie 117.644,- zł,
2) rezerwę celową w kwocie 14.308,-zł z przeznaczeniem na pokrycie spornych zobowiązań (zwrot podatku od nieruchomości).
§ 4. 1. Określa się limity zadań na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciagania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 7, do kwoty granicznej, nie przekraczającej jednorazowo 1.000.000,-zł.
§ 5. Ustala się:
1) plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 2.250.277,- zł oraz plan wydatków tego zakładu w kwocie 2.026.268,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2) plan przychodów środków specjalnych Gminy w kwocie 200.881,- zł oraz wydatków w kwocie 225.394,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3) dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 885.420,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 279.000,- zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 329.131,- zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11.
§ 7. Dochody w kwocie 100.000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań okreslonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. 1. Postanawia się zaciagnąć kredyt - pożyczkę długoterminową w kwocie 630.000,-zł (słownie: sześćset trzydzieści tysiące złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy zbiornika "małej retencji" na rzece Supraśl.
2. Przewiduje się spłatę kredytu - pożyczki w latach 2005-2007 z dochodów budżetowych gminy.
3. Postanawia się zaciągnąć kredyt - pożyczkę długoterminową w kwocie 630.000,-zł (słownie: sześćset trzydzieści tysiace złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy śluzy na rzece Supraśl.
4. Przewiduje się spłatę kredytu - pożyczki w latach 2005-2007 z dochodów budżetowych gminy.
5. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 334.414,-zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące czterysta czternaście złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy ul. Modrzewiowej w Grabówce i Zaściankach.
6. Przewiduje się spłatę kredytu - pożyczki w latach 2005-2006 z dochodów budżetowych gminy.
7. Zabezpieczeniem kredytu - pożyczki wymienionych w ust. 1, 3 i 5 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umów kredytowych zgodnie z treścią ust. 1, 3 i 5.
§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu Gminy, stanowiącą załącznik Nr 12.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciaganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych również w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2) zaciagania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot okreslonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 5 (plan przychodów i rozchodów).
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Mikołaj Ignatiuk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok |
||
|
|
|
|
|
Plan na |
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Dział |
2004 r. |
|
|
|
DOCHODY WŁASNE, w tym: |
|
8 441 393 |
I. Dochody z podatków i opłat |
756 |
4 125 921 |
podatek od nieruchomości |
|
3 444 600 |
podatek rolny |
|
95 321 |
podatek leśny |
|
175 000 |
podatek od środków transportowych |
|
130 000 |
wpływy z karty podatkowej |
|
35 000 |
podatek od spadków i darowizn |
|
22 000 |
podatek od posiadania psów |
|
7 000 |
opłata skarbowa |
|
32 000 |
opłata targowa |
|
100 |
opłaty lokalne |
|
4 900 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
180 000 |
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód |
756 |
|
budżetu państwa |
|
3 381 000 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
3 330 000 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
|
51 000 |
III. Dochody z majątku gminy |
|
497 362 |
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, |
700 |
90 000 |
dochody z najmu, dzierżawy |
010,700, 801 |
172 395 |
przekształcenie prawa wiecz.użytkowania w prawo własności, |
700 |
88 967 |
opłata adiacencka, |
756 |
65 000 |
sprzedaż majątku, |
700 |
81 000 |
IV. Pozostałe dochody |
|
437 110 |
pozwolenie na sprzedaż alkoholu, |
750 |
100 000 |
środki z innych źródeł-wpłaty Komitetów Społecznych |
010,600,900 |
145 750 |
opłata stała, admin., produktowa, |
750,801,900 |
105 600 |
wpływy z usług:wynajem samochodu, obozy |
801, 854 |
9 488 |
odsetki za zwłokę w płaceniu podatków i opłat |
756 |
27 000 |
kapitalizacja odsetek, |
758, 801 |
49 272 |
DOTACJE CELOWE, w tym: |
|
2 223 450 |
I. Dotacje na realizację zadań zleconych |
|
642 164 |
Urząd Wojewódzki, Pomoc społeczna, oświetlenie dróg |
750,852,900 |
640 321 |
Urz. Nacz. Org. Władzy |
751 |
1 843 |
II. Zadania wynikające z umów i porozumień |
|
254 000 |
Starostwo Powiatowe |
600 |
27 000 |
Urząd Marszałkowski-sala gimn. |
801 |
227 000 |
III.Dotacje z innych źródeł - fundacje, środki pomocowe |
|
1 327 28611587 |
kontakty zagraniczne z Grossenkneten |
750 |
8 392 |
SAPARD - ul.Modrzewiowa i Afrykańska (nawierzchnia) |
600 |
400 209 |
SAPARD - ul.Modrzewiowa i Afrykańska (kanal.deszczowa) |
010 |
89 917 |
SAPARD - ul.Ottawska, Waszyngtońska, Górna (kan.sanitarna) |
010 |
157 424 |
SAPARD - Podsupraśl (kan.sanitarna) |
900 |
152 122 |
SAPARD - stacja uzdatniania wody - Supraśl |
900 |
170 611 |
SAPARD - schody terenowe na skarpie rzeki Supraśl |
630 |
32 475 |
program PHARE 2001-ul.Ogrodowa - Supraśl |
600 |
138 522 |
program PHARE 2001- koncepcja uzdrowiska |
900 |
94 524 |
program PHARE 2000 (płatność końcowa z 2003 r. za ul.3 - Maja) |
600 |
83 090 |
SUBWENCJA OGÓLNA, w tym: |
758 |
4 867 164 |
część oświatowa |
|
3 989 405 |
część wyrównawcza, z tego: |
|
877 759 |
1. kwota podstawowa |
|
188 218 |
2. kwota uzupełniająca |
|
689 541 |
|
|
|
RAZEM |
15 532 007 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa |
Plan |
w tym: |
||||||
Dział |
Działu |
na |
Wydatki |
z tego: |
|
|
|
Wydatki |
z tego: |
Rozdział |
Rozdziału |
2004 r. |
bieżące |
wynagro- |
pochodne |
dotacje na |
obsługa |
majątkowe |
wydatki |
|
|
|
|
dzenia |
od wynagr. |
zad.bież. |
długu |
|
inwestyc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
Rolnictwo i Łowiectwo |
728 942 |
2 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 842 |
726 842 |
01010 |
Infrastruktura wodna i sanit.wsi |
713 842 |
|
|
|
|
|
713 842 |
713 842 |
01030 |
Izby Rolnicze |
2 100 |
2 100 |
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
13 000 |
0 |
|
|
|
|
13 000 |
13 000 |
600 |
Transport i Łączność |
3 117 803 |
697 380 |
0 |
0 |
488 420 |
0 |
2 420 423 |
2 420 423 |
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
18 500 |
18 500 |
|
|
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
515 420 |
515 420 |
|
|
488 420 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 583 883 |
163 460 |
|
|
|
|
2 420 423 |
2 420 423 |
630 |
Turystyka |
115 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 951 |
115 951 |
63095 |
Pozostała działalność |
115 951 |
|
|
|
|
|
115 951 |
115 951 |
700 |
Gospodarka Mieszkaniowa |
364 690 |
167 690 |
35 000 |
6 890 |
15 000 |
0 |
197 000 |
0 |
70005 |
Gosp.gruntami i nieruchom. |
312 900 |
115 900 |
|
|
15 000 |
|
197 000 |
|
70095 |
Pozostała dzialalność |
51 790 |
51 790 |
35 000 |
6 890 |
|
|
|
|
710 |
Działalność usługowa |
78 000 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71004 |
Plany zagosp.przestrzennego |
78 000 |
78 000 |
|
|
|
|
|
|
750 |
Administracja publiczna |
1 956 937 |
1 956 937 |
1 093 968 |
212 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
84 000 |
84 000 |
69 808 |
14 192 |
|
|
|
|
75022 |
Rady Gmin |
138 477 |
138 477 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy Gmin |
1 636 760 |
1 636 760 |
1 024 160 |
198 800 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
97 700 |
97 700 |
|
|
|
|
|
|
751 |
Urzędy Nacz.Organów Władzy |
1 843 |
1 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75101 |
Urzędy Nacz.Organów Władzy |
1 843 |
1 843 |
|
|
|
|
|
|
754 |
Bezp.Publ.i Ochr.p/poż |
142 489 |
142 489 |
27 088 |
5 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
104 489 |
104 489 |
27 088 |
5 330 |
|
|
|
|
75414 |
Obrona Cywilna |
38 000 |
38 000 |
|
|
|
|
|
|
756 |
Doch. od osób pr. fiz.oraz |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
wydatki związ. z ich poborem |
|
|
|
|
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
105 968 |
105 968 |
0 |
0 |
0 |
105 968 |
0 |
0 |
75702 |
Obsługa kredytów i pożyczek |
105 968 |
105 968 |
|
|
|
105 968 |
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
218 644 |
218 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
86 692 |
86 692 |
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
131 952 |
131 952 |
|
|
|
|
|
|
801 |
Oświata i Wychowanie |
5 996 358 |
4 933 659 |
2 966 039 |
624 577 |
287 000 |
0 |
1 062 699 |
1 058 949 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 769 547 |
2 769 547 |
1 798 992 |
384 508 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
1 103 080 |
924 495 |
430 843 |
89 032 |
287 000 |
|
178 585 |
178 585 |
80110 |
Gimnazja |
1 976 681 |
1 092 567 |
736 204 |
151 037 |
|
|
884 114 |
880 364 |
80113 |
Dowożenie uczniów |
72 983 |
72 983 |
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokszt.i doskonal.nauczyczycieli |
23 745 |
23 745 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
50 322 |
50 322 |
|
|
|
|
|
|
851 |
Ochrona zdrowia |
125 000 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
890 930 |
890 930 |
139 037 |
28 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85213 |
Składki na ubezpiecz.zdrowotne |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
418 680 |
418 680 |
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
70 150 |
70 150 |
|
|
|
|
|
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgn.i wych. |
37 000 |
37 000 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
181 800 |
181 800 |
139 037 |
28 063 |
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
168 300 |
168 300 |
|
|
|
|
|
|
854 |
Edukacyjna opieka wychow. |
292 231 |
292 231 |
171 898 |
38 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85401 |
Świetlice szkolne |
243 231 |
243 231 |
171 898 |
38 843 |
|
|
|
|
85412 |
Kolonie i obozy dzieci i młodzieży |
49 000 |
49 000 |
|
|
|
|
|
|
900 |
Gosp.komunal.i ochr.środow |
3 490 390 |
617 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 872 866 |
2 872 866 |
90001 |
Gosp.ściekowa i ochrona wód |
865 966 |
|
|
|
|
|
865 966 |
865 966 |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
103 000 |
103 000 |
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni |
75 000 |
75 000 |
|
|
|
|
|
|
90005 |
Ochr.powietrza atm.i klimatu |
114 524 |
114 524 |
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
484 900 |
320 000 |
|
|
|
|
164 900 |
164 900 |
90020 |
Wyd.zw. z gromadz.opł.produkt. |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 842 000 |
|
|
|
|
|
1 842 000 |
1 842 000 |
921 |
Kultura i ochr.dziedz.narod. |
693 040 |
415 205 |
132 351 |
35 412 |
10 000 |
0 |
277 835 |
274 335 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury |
536 719 |
262 384 |
66 770 |
21 303 |
10 000 |
|
274 335 |
274 335 |
92116 |
Biblioteki |
119 321 |
115 821 |
65 581 |
14 109 |
|
|
3 500 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
37 000 |
37 000 |
|
|
|
|
|
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
132 000 |
107 000 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
92601 |
Obiekty sportowe |
25 000 |
|
|
|
|
|
25 000 |
25 000 |
92605 |
Zad.w zakresie kult.fiz.i sportu |
107 000 |
107 000 |
|
|
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
18 521 216 |
10 822 600 |
4 565 381 |
952 107 |
885 420 |
105 968 |
7 698 616 |
7 494 366 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2004 r. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
z tego: |
|
|
Rozdział |
Działu |
planowane |
planowane |
wynagro-dzenia |
pochodne od |
|
|
Rozdziału |
na 2004 r |
na 2004 r. |
|
wynagro-dzeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
Administracja Publiczna |
84 000 |
84 000 |
69 808 |
14 192 |
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
84 000 |
84 000 |
69 808 |
14 192 |
|
751 |
Urzędy Nacz.Organów Władzy |
1 843 |
1 843 |
|
|
|
75101 |
Urzędy Nacz.Organów Władzy |
1 843 |
1 843 |
|
|
|
852 |
Opieka Społeczna |
524 000 |
524 000 |
75 324 |
15 183 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
372 000 |
372 000 |
|
|
|
85216 |
Zasiłki rodz.pielęgn.i wychowawcze |
37 000 |
37 000 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
100 000 |
100 000 |
75 324 |
15 183 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
32 321 |
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg* |
32 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
642 164 |
609 843 |
145 132 |
29 375 |
||
|
|
|
|
|
|
|
* dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w roku 2003. |
||||||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
|
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych |
||
|
jednostkom samorządu terytorialnego |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Dochody |
|
|
Działu - Rozdziału |
na 2004 r. |
750 |
|
Administracja Publiczna |
23 000 |
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
23 000 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
I. |
Przychody - ogółem |
3 559 618 |
|
w tym: |
|
1. |
nadwyżka z lat ubiegłych |
279 515 |
2. |
wolne środki |
826 189 |
3. |
kredyty długoterminowe |
2 453 914 |
4. |
pożyczki |
|
5. |
spłaty pożyczek udzielonych |
|
6. |
przychody z prywatyzacji majatku gminy |
|
7. |
sprzedaż papierów wartościowych |
|
|
wyemitowanych przez gminę |
|
II. |
Rozchody - ogółem |
531 578 |
|
w tym: |
|
1. |
spłaty kredytów długoterminowych |
460 278 |
2. |
spłaty pożyczek dlugoterminowych |
71 300 |
3. |
pożyczki udzielone |
|
4. |
wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informacje uzupełniające: |
|
|
|
|
1. |
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego: |
3 520 787 |
|
- pożyczką dlugoterminową |
2 453 914 |
|
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych |
279 513 |
|
- wolne środki |
787 360 |
|
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych |
|
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/154/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 marca 2004 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
||||||||||||||
|
Program inwestycyjny |
Okres |
Wartość |
Nakłady |
Wysokość |
Wysokość |
Wysokość |
Wysokość |
||||||
Lp. |
Zadanie inwestycyjne |
realizacji |
inwestycji |
dotychczas |
wydatków |
wydatków |
wydatków |
wydatków |
||||||
|
|
|
|
poniesione |
w 2004 r., z tego |
w 2005 r., z tego |
w 2006 r., z tego |
w 2007 r., z tego |
||||||
|
|
|
|
|
środki |
środki |
środki |
środki |
środki |
środki |
środki |
środki |
||
|
|
|
|
|
własne |
zewn.* |
własne |
zewn.* |
własne |
zewn.* |
własne |
zewn.* |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
I. |
Poprawa układu komunikacyjnego |
|
11 137 413 |
415 623 |
475 000 |
0 |
2 265 890 |
1 870 000 |
1 644 600 |
1 920 000 |
700 000 |
300 000 |
||
1. |
Budowa nawierzchni ulic w Supraślu |
|
4 646 637 |
356 847 |
385 000 |
0 |
860 890 |
230 000 |
867 600 |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
1 |
ul.Krasny Las, Sławińskiego |
2002-2007 |
825 090 |
181 600 |
|
|
225 890 |
|
217 600 |
|
200 000 |
|
||
2 |
ul.Nowy Świat |
2004-2006 |
885 000 |
|
20 000 |
|
235 000 |
230 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
||
3 |
ul.Spółdzielcza |
2004-2008 |
472 500 |
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
ul.Topolowa i przyległe |
2002-2008 |
472 000 |
1 700 |
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
||
5 |
ul.Brzozówka |
2002-2008 |
992 047 |
173 547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 |
Plac Kościuszki |
2004-2006 |
800 000 |
|
350 000 |
|
|
|
450 000 |
|
|
|
||
7 |
ul.Majowa |
2005 |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
||
2. |
Budowa dróg na terenie Gminy |
|
6 490 776 |
58 776 |
90 000 |
0 |
1 405 000 |
1 640 000 |
777 000 |
1 720 000 |
500 000 |
300 000 |
||
1 |
ul.Polna-Ogrodniczki |
2003-2007 |
793 275 |
13 275 |
|
|
80 000 |
|
100 000 |
400 000 |
200 000 |
|
||
2 |
droga Ciasne-Ogrodniczki |
2006 |
58 000 |
|
|
|
|
|
58 000 |
|
|
|
||
3 |
ul.Klonowa i Morelowa-Grabówka |
2002-2005 |
315 396 |
20 396 |
|
|
275 000 |
20 000 |
|
|
|
|
||
4 |
ul.Wiśniowa |
2003-2005 |
652 800 |
12 800 |
|
|
320 000 |
320 000 |
|
|
|
|
||
5 |
ul.Klubowa, Młodzieżowa |
2006-2007 |
412 000 |
|
|
|
|
|
12 000 |
|
200 000 |
200 000 |
||
6 |
ul.Górna-Klonowa |
2004-2006 |
705 000 |
|
25 000 |
|
40 000 |
|
320 000 |
320 000 |
|
|
||
7 |
ul.Leszczynowa i Osiedle |
2004-2007 |
270 000 |
|
20 000 |
|
|
|
50 000 |
|
100 000 |
100 000 |
||
8 |
Sobolewo-ul.Szkolna, Wiejska |
2003-2005 |
612 305 |
12 305 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
||
9 |
ul.Zaścianki (chodniki) |
2005 |
120 000 |
|
|
|
120 000 |
|
|
|
|
|
||
10 |
ul.Kasztanowa, Dębowa-Zaścianki |
2004-2006 |
222 000 |
|
15 000 |
|
|
|
207 000 |
|
|
|
||
11 |
droga do Jałówki-Zacisza |
2006 |
30 000 |
|
|
|
|
|
30 000 |
|
|
|
||
12 |
Ścieżka rowerowa |
2004-2006 |
2 300 000 |
|
30 000 |
|
270 000 |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
||
II. |
Budynki i budowle oświatowe |
|
3 175 000 |
32 000 |
45 000 |
0 |
358 000 |
0 |
500 000 |
450 000 |
683 000 |
625 000 |
||
1 |
szkoła w Ogrodniczkach |
2000-2008 |
2 000 000 |
32 000 |
|
|
328 000 |
|
300 000 |
300 000 |
258 000 |
300 000 |
||
2 |
boisko p/ZS w Sobolewie |
2004-2006 |
35 000 |
|
20 000 |
|
15 000 |
|
|
|
|
|
||
3 |
sala gimn.p/ZS Sobol.(Grab) |
2005-2007 |
365 000 |
|
|
|
15 000 |
|
|
|
175 000 |
175 000 |
||
4 |
sala gimn.p/ZS Sobol.(Zaśc.) |
2006-2007 |
350 000 |
|
|
|
|
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
50 000 |
||
5 |
sala gimn. p ZS w Sobolewie |
2004-2007 |
425 000 |
|
25 000 |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
III. |
Kanalizacja sanit.,deszcz. i wodociągi |
|
4 959 000 |
31 000 |
387 800 |
0 |
260 200 |
190 000 |
954 000 |
974 000 |
435 000 |
550 000 |
||
1 |
wymiana rur azbestowych |
2004-2008 |
1 000 000 |
|
110 000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
kanal.-Baranowicka-K.Zaścianki |
2003-2005 |
280 000 |
|
199 800 |
|
80 200 |
|
|
|
|
|
||
3 |
kanal.deszcz.- Zaścianki |
2004-2007 |
849 000 |
|
25 000 |
|
|
|
212 000 |
212 000 |
200 000 |
200 000 |
||
4 |
kanal.deszcz.-K.Grabówka |
2004-2006 |
439 000 |
|
15 000 |
|
|
|
212 000 |
212 000 |
|
|
||
5 |
gazyfikacja - Ciasne |
2004-2008 |
300 000 |
|
13 000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
6 |
kanal.ul.Górka Tomka-Zaścianki |
2004-2005 |
115 000 |
|
25 000 |
|
50 000 |
40 000 |
|
|
|
|
||
7 |
kanal.deszcz.-ul.Usługowa-Zaśc. |
2006-2007 |
250 000 |
|
|
|
|
|
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
8 |
kanalizacja-Sobolewo |
2003-2007 |
1 000 000 |
15 000 |
|
|
|
|
200 000 |
300 000 |
185 000 |
300 000 |
||
9 |
kanalizacja-Henrykowo |
2003-2006 |
466 000 |
16 000 |
|
|
100 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
||
10 |
wodociąg-Sokołda |
2006 |
200 000 |
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
||
11 |
oczyszczalnie przyzagrodowe |
2005-2006 |
60 000 |
|
|
|
30 000 |
|
30 000 |
|
|
|
||
IV. |
Oświetlenie gminne |
|
65 000 |
0 |
10 000 |
0 |
25 000 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
||
1 |
budowa now.słupów -Grabówka |
2004-2007 |
65 000 |
|
10 000 |
|
25 000 |
|
15 000 |
|
15 000 |
|
||
V. |
Inwestycje uzdrow.,rekreacyjne |
|
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
1 500 000 |
||
1. |
Drugi zbiornik "małej retencji" |
2005-2008 |
7 000 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
500 000 |
1 500 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Razem |
26 271 413 |
478 623 |
907 800 |
0 |
2 934 090 |
2 060 000 |
3 098 600 |
3 344 000 |
2 318 000 |
2 975 000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Jednostką organizacyjną realizującą programy-zadania jest Urząd Miejski w Supraślu |
|
|
|
|
|
||||||||
* |
Środki zewnętrzne stanowią planowane do pozyskania - w latach realizacji inwestycji - dotacje, środki pomocowe-akcesyjne, bądź pożyczki |
|||||||||||||
|
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rok |
Wartość |
|
z tego: |
|
|
|
|
Rozdz. |
Nazwa zadania |
rozpoczęcia- |
kosztorysowa |
Plan |
środki |
dotacje |
środki |
kredyty |
Wydatki z |
|
inwestycyjnego |
zakończenia |
zadania |
na 2004 r. |
własne |
krajowe |
z UE* |
pożyczki |
GFOŚiGW |
|
i jego lokalizacja |
zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodna i sanit.wsi |
|
2 473 590 |
1 022 997 |
466 501 |
0 |
247 341 |
0 |
309 155 |
|
kanalizacja sanitarna na ul.Piaskowej w Ogrodniczkach |
2004 |
45 000 |
20 000 |
|
|
|
|
20 000 |
|
kanalizacja deszczowa - K.Grabówka-projekt |
2004-2006 |
439 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
|
kanalizacja deszczowa - Modrzewiowa - Grabówka |
2004 |
55 844 |
55 844 |
28 626 |
|
27 218 |
|
|
|
wodociąg - ul.Berlińska - Grabówka |
2004 |
30 300 |
24 650 |
24 650 |
|
|
|
|
|
kanalizacja deszczowa-ul.Wiśniowa-Grabówka |
2004 |
39 878 |
39 878 |
|
|
|
|
39 878 |
|
kanalizacja sanit.-ul.Ottawska, Waszyngtońska-Grabówka |
2004 |
320 348 |
320 348 |
162 924 |
|
157 424 |
|
|
|
włączenie wodociagu do studni na ul.Ciołkowskiego |
2003-2004 |
21 220 |
20 000 |
|
|
|
|
20 000 |
|
kanalizacja deszczowa - Modrzewiowa i Afrykańska - K.Zaścianki |
2004 |
128 000 |
128 000 |
65 301 |
|
62 699 |
|
|
|
kanalizacja deszczowa - ul.Kasztelańska |
2003-2004 |
130 000 |
129 477 |
|
|
|
|
129 477 |
|
kanalizacja deszczowa-Zaścianki-projekt |
2004-2007 |
849 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
kanalizacja sanitarna-ul.Górka Tomka-Zaścianki |
2004-2005 |
115 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
wodociag - ul.Zaścianki-projekt |
2004 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|
kanalizacja deszczowa-ul.Baranowicka-Zaścianki |
2003-2005 |
280 000 |
199 800 |
110 000 |
|
|
|
89 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
|
300 000 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gazyfikacja - Ciasne - projekt |
2004-2008 |
300 000 |
13 000 |
13 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
5 519 723 |
2 420 423 |
1 547 278 |
0 |
538 731 |
334 414 |
0 |
|
Ul.Modrzewiowa - Grabówka |
2004 |
245 313 |
245 313 |
13 856 |
|
121 143 |
110 314 |
|
|
parking p/kościele - Grabówka |
2004 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
ul.Klonowa i Górna w Grabówce - projekt |
2004-2006 |
705 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
ul.Leszczynowa - projekt |
2004-2007 |
270 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
Ul.Olszowa-Karakule |
2003-2004 |
77 700 |
6 043 |
6 043 |
|
|
|
|
|
ul.Konrada - Zaścianki |
2004 |
110 000 |
99 000 |
99 000 |
|
|
|
|
|
ul.Kasztanowa i Dębowa - K.Zaścianki - projekt |
2004-2006 |
222 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
|
Ul.Szklarniowa i Soplicy - Zaścianki |
2004 |
246 500 |
246 500 |
246 500 |
|
|
|
|
|
Ul.Modrzewiowa i Afrykańska - K.Zaścianki |
2004 |
565 106 |
565 106 |
61 940 |
|
279 066 |
224 100 |
|
|
Budowa mostu w Łaźniach |
2003-2004 |
229 829 |
228 264 |
228 264 |
|
|
|
|
|
Droga na grobli-Cieliczanka |
2004 |
105 000 |
65 000 |
65 000 |
|
|
|
|
|
ul.Nowy Świat-Supraśl-projekt |
2004-2006 |
885 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
ul.Ogrodowa - Supraśl |
2002-2004 |
193 685 |
184 697 |
46 175 |
|
138 522 |
|
|
|
ul.Spółdzielcza-Supraśl-projekt |
2004-2008 |
472 500 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
|
ul.Wróbla-Supraśl |
2002-2004 |
361 590 |
305 000 |
305 000 |
|
|
|
|
|
Pl.Kościuszki - Supraśl |
2004-2006 |
800 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
|
|
przystanki autobusowe - Sobolewo |
2004 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
|
|
|
|
przystanek autobusowy - Grabówka |
2004 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
|
|
|
63095 |
Turystyka |
|
2 385 951 |
115 951 |
83 476 |
0 |
32 475 |
0 |
0 |
|
ścieżka rowerowa |
2004-2006 |
2 300 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
"ścieżka zdrowia" - w lesie i nad rzeką Supraśl |
2004 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
|
|
|
|
|
schody terenowe z tarasami na skarpie rzeki Supraśl |
2004 |
64 951 |
64 951 |
32 476 |
|
32 475 |
|
|
80104 |
Przedszkole |
|
229 833 |
178 585 |
11 585 |
0 |
|
167 000 |
0 |
|
termomodernizacja budynku |
2002-2004 |
229 833 |
178 585 |
11 585 |
|
|
167 000 |
|
80110 |
Gimnazja |
|
3 971 283 |
880 364 |
69 364 |
227 000 |
0 |
584 000 |
0 |
|
Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Supraślu |
2002-2004 |
2 776 283 |
815 364 |
4 364 |
227 000 |
|
584 000 |
|
|
Budowa sali gimnastycznej i boiska przy ZS w Sobolewie |
2004-2006 |
1 175 000 |
45 000 |
45 000 |
|
|
|
|
|
Termomodernizacja szkół - projekty |
2004 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka wodna i ochrona wód |
|
1 771 262 |
866 942 |
543 233 |
0 |
322 733 |
0 |
976 |
|
Wymiana rur azbestowych - Supraśl - projekt |
2004 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
Wymiana rur azbestowych - Supraśl - ul.Piłsudskiego |
2004-2008 |
980 000 |
90 000 |
90 000 |
|
|
|
|
|
wodociąg i kanalizacja na Os.Waryńskiego - Supraśl-projekt |
2004 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
kanalizacja Al..Niepodległości, ul.Słowackiego |
2003-2004 |
80 976 |
80 976 |
80 000 |
|
|
|
976 |
|
kanalizacja - Podsupraśl |
2003-2004 |
316 564 |
309 244 |
157 122 |
|
152 122 |
|
|
|
Stacja uzdatniania wody -Supraśl |
2002-2004 |
363 722 |
356 722 |
186 111 |
|
170 611 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, dróg i placów |
|
219 900 |
164 900 |
164 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Grabówka i K.Grabówka |
2004-2007 |
65 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
Sowlany |
2004 |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
|
|
|
|
|
Supraśl - uzupełnienie oświetlenia |
2004 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
Supraśl - ul.Ogrodowa |
2004 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
|
Supraśl - oświetlenie zabytków |
2004 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
Wsie Puszczańskie |
2004 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
|
|
|
|
oświetlenie-ul.Konrada i Pana Tadeusza - Zaścianki |
2004 |
8 900 |
8 900 |
8 900 |
|
|
|
|
|
oświetlenie-ul.Rybacka -Zaścianki |
2004 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
1 842 000 |
1 842 000 |
582 000 |
0 |
0 |
1 260 000 |
0 |
|
Koncepcja regulacji rzeki Supraśl |
2004 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
Śluza na Zajmie |
2004 |
900 000 |
900 000 |
270 000 |
|
|
630 000 |
|
|
Zbiornik "małej retencji"-Supraśl |
2004 |
900 000 |
900 000 |
270 000 |
|
|
630 000 |
|
|
Szalet publiczny-Supraśl |
2004 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
|
|
|
|
92109 |
Domy kultury |
|
311 135 |
274 335 |
165 835 |
0 |
0 |
108 500 |
0 |
|
Modernizacja budynku kina w Supraślu |
2004 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
Modern.budynku na ul.Cieliczańskiej w Supraślu (poczta) |
2004 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
Modernizacja świetlic w Ciasnem, Sowlanach, Ogrodniczkach i Karakulach |
2004 |
107 244 |
107 244 |
107 244 |
|
|
|
|
|
Świetlica środowiskowa w K.Sobolewo |
2003-2004 |
163 891 |
127 091 |
18 591 |
|
|
108 500 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
|
38 500 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Ogrodzenie stadionu w Supraślu |
2003-2004 |
38 500 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
19 063 177 |
7 804 497 |
3 672 172 |
227 000 |
1 141 280 |
2 453 914 |
310 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: |
|
|
|
|
|
|
|
||
* Środki z Unii Europejskiej stanowią planowane do pozyskania - w latach realizacji inwestycji - środki pomocowo-akcesyjne, z tego: |
|
|
|||||||
" tłustym" drukiem zaznaczono środki, planowane do pozyskania w ramach programu SAPARD |
|
|
|
|
|
||||
"kursywą" zaznaczono środki planowane do pozyskania w ramach programu PHARE |
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/154/04
rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków |
Przychody |
w tym: |
Wydatki |
w tym: |
Stan środków |
Lp. |
Nazwa zakładu |
obrotowych |
na |
dotacja |
na |
wpłata do |
obrotowych |
|
|
na 01.01.2004 r. |
2004 r. |
z budżetu |
2004 r |
budżetu |
na 31.12.2004 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Komunalny Zakład |
-157 566 |
2 250 277 |
0 |
2 026 268 |
0 |
66 443 |
|
Budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
w Supraslu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
-157 566 |
2 250 277 |
0 |
2 026 268 |
0 |
66 443 |
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa jednostki |
Stan środków |
Przychody |
Wydatki |
Stan środków |
Lp. |
Rozdział |
i określenie |
pieniężnych |
na |
na |
pieniężnych |
|
|
środka specjalnego |
na 01.01.2004 r. |
2004 r. |
2004 r |
na 31.12.2004 r. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 356 |
4 000 |
5 000 |
356 |
|
|
(zajęcie pasa drogowego) |
|
|
|
|
1. |
|
Urząd Miejski |
1 356 |
4 000 |
5 000 |
356 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
80104 |
Przedszkole |
6 967 |
65 900 |
70 867 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Przedszkole z Oddziałami |
6 967 |
65 900 |
70 867 |
2 000 |
|
|
Integracyjnymi w Supraślu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
85401 |
Świetlice szkolne |
27 665 |
130 981 |
149 527 |
9 119 |
|
|
(wyżywienie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Zespół Szkół Sportowych w Supraślu |
10 182 |
84 081 |
88 344 |
5 919 |
2. |
|
Zespół Szkół w Sobolewie |
17 480 |
43 900 |
58 380 |
3 000 |
3. |
|
Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach |
3 |
3 000 |
2 803 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
35 988 |
200 881 |
225 394 |
11 475 |
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Wykaz dotacji dla innych podmiotów |
|||||
oraz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2004 roku |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kwota |
Przeznaczenie |
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podmiotu |
dotacji |
dotacji |
|
|
|
|
|
|
1 |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe w Białymstoku |
13 420 |
opracowanie studium wykonalności " Usprawnienie komunikacji na drodze powiatowej |
|
|
|
|
|
Ogrodniczki - Karakule - Sowlany" |
|
|
|
(wszystkie dotacje udzielone zostaną |
50 000 |
remont drogi powiatowej w Sowlanach |
|
|
|
Starostwu Powiatowemu w Białymstoku |
300 000 |
budowa drogi powiatowej - Ogrodniczki - Karakule - Sowlany |
|
|
|
na podstawie porozumienia) |
20 000 |
opracowanie dokumentacji projektowej - droga powiatowa -ul.Sosnowa w Ogrodniczkach |
|
|
|
|
10 000 |
opracowanie dokumentacji projektowej - droga powiatowa -ul.Cieliczańska w Supraślu |
|
|
|
|
75 000 |
przebudowa drogi powiatowej - ul.Piłsudskiego w Supraślu |
|
|
|
|
20 000 |
opracowanie dokumentacji projektowej - droga powiatowa do Cieliczanki |
|
700 |
70005 |
|
15 000 |
podział nieruchomości stanowiacych własność osób fiz., a zajętych na drogę powiatową |
|
|
|
|
|
Zielona - Sowlany - Karakule - Ogrodniczki |
2 |
801 |
80104 |
Prywatne Przedszkole w Supraślu |
90 900 |
75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu |
3 |
801 |
80104 |
Prywatne Przedszkole w Białymstoku |
10 800 |
75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu |
4 |
801 |
80104 |
Prywatne Przedszkole w Zaściankach |
48 000 |
75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu |
5 |
801 |
80104 |
Gmina Białystok |
137 300 |
dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli |
6 |
921 |
92195 |
Stowarzyszenie "Uroczysko" |
10 000 |
dofinansowanie imprezy masowej pn."IX Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko 2004" |
7 |
926 |
92605 |
Miejski Klub Sportowy "Supraślanka" |
65 000 |
upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie sekcji, organizacja masowych imprez |
8 |
926 |
92605 |
Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" |
20 000 |
sportowych na terenie gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
885 420 |
|
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Zestawienie przychodow i wydatków |
||
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska |
||
i Gospodarki Wodnej w 2004 roku |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
|
|
|
|
|
Dział: 900 Rozdział: 90011 |
|
|
|
|
I. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
70 000 |
|
|
|
II. |
Przychody ogółem, w tym: |
279 000 |
1. |
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
275 000 |
2. |
kapitalizacja odsetek |
4 000 |
|
|
|
III. |
Suma bilansowa (I+II) |
349 000 |
IV. |
Wydatki ogółem, w tym: |
329 131 |
1 |
kanalizacja na ul.Piaskowej-Ogrodniczki |
20 000 |
2 |
kanalizacja deszczowa -ul.Baranowicka-Zaścianki |
89 800 |
3 |
wodociąg - ul.Zaścianki |
10 000 |
4 |
podł. wodociagu do studni na ul.Ciołkowskiego |
20 000 |
5 |
kanalizacja Supraśl - Al.Niepodległości, ul.Słowackiego |
976 |
6 |
kanalizacja deszczowa - ul.Kasztelańska |
129 477 |
7 |
kanalizacja deszczowa-Grabówka |
39 878 |
8 |
selektywna zbiórka odpadów |
10 000 |
9 |
edukacja ekologiczna |
8 500 |
10 |
prowizje bankowe |
500 |
|
|
|
V. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
19 869 |
|
|
|
VI. |
Suma bilansowa (IV+V) |
349 000 |
\
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 marca 2004 r.
Prognoza kwoty długu |
||
na dzień 31 grudnia 2004 roku |
||
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
I. |
Stan długu na 31.12.2003 r |
826 189 |
1. |
Zaciagnięte kredyty |
659 397 |
2. |
Zaciągnięte pożyczki |
166 792 |
3. |
Przyjęte depozyty |
|
|
w tym: depozyty zbywalne |
|
4. |
Zobowiązania wymagalne: |
|
|
a/ z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
|
b/ jednostek budżetowych, w tym z tytułu: |
|
|
- dostaw towarów i usług, |
|
|
- składek na ubezpieczenie społeczne i FP |
|
|
c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2004 roku: |
2 453 914 |
1. |
Kwota zaciagniętego w 2003 r. kredytu - II transza na budowę |
|
|
sali gimnastycznej p/ZSS w Supraślu |
584 000 |
2. |
Kwota kredytu - na przedsięwzięcie termomodernizacyjne |
|
|
(umowę podpisano w 2003 r.- uruchomienie kredytu nastąpi w 2004 r.) |
275 500 |
3. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu - pożyczki na budowę |
|
|
zbiornika "małej retencji" |
630 000 |
4. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu - pożyczki na budowę |
|
|
śluzy na rzece Supraśl - w obrebie ZAJMY |
630 000 |
5. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu na budowę |
|
|
ul. Modrzewiowej w Grabówce i Zaściankach |
334 414 |
|
|
|
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
3 280 103 |
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku |
569 078 |
1. |
Kwoty spłaconych kredytów |
460 278 |
2. |
Kwoty spłaconych pożyczek |
71 300 |
3. |
Kwoty umorzonych pożyczek (decyzja WFOŚiGW z 16.01.2004) |
37 500 |
4. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
|
5. |
Kwoty zwróconych zobowiązań wymagalnych |
|
|
|
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 roku (I+II-III) |
2 711 025 |
V. |
Planowane dochody na 2004 rok |
15 532 007 |
|
% (IV : V) |
17,45% |
Metryka strony